Trésorier H/F - 93

A propos de notre client

Notre client, basé à Saint-Denis, recherche un Trésorier F/H, dans le cadre d'une mission d'intérim jusqu'à la fin de l'année, avec possibilité de renouvellement.Votre rôle en tant que Trésorier F/H, sera d'optimiser et sécuriser les flux financiers.

Responsabilité des outils

* Mettre en place les pouvoirs de signature par process et par société dans Kyriba, et avec les banques en respectant le bon niveau de contrôle par niveau,
* Mise en place d'une remontée automatique de la position bancaire consolidée,
* Mettre à la disposition de la comptabilité et du contrôle interne les relevés bancaires physiques ou pdf Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel de gestion de trésorerie et dans le reporting,
* Documenter les process et les interfaces (notes de frais, fournisseurs, acomptes, paye, soldes de tout compte...),
* Optimiser les états de sortie de Kyriba,
* Mettre en place le flux d'équilibrage automatique,
* Organiser la diffusion automatique des relevés bancaires à la comptabilité.

Projets

* Réconciliation bancaire depuis le 01/01/2025,
* Revoir l'allocation des flux par banques et réduire le paysage bancaire,
* Mise en place du cash pooling,
* Mise en place d'une centrale des paiements,
* Mise en place d'un prévisionnel de trésorerie à court et moyen terme,
* Étendre la gestion de la liquidité aux sociétés étrangères,
* Revoir avec la comptabilité la périodicité des flux de décaissement (fournisseurs, apporteurs...).

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

Salaire : 55 000€ - 60 000€ Annuel brut