Comptable Trésorerie H/F - 93

[Informations complémentaires]

Notre client est accessible selon les moyens de transport suivants :

* Métro : la ligne 14, la station recommandée est celle de SaintDenis Pleyel. La ligne 13 vous dessert à moins de 10 minutes à pieds de notre client à la station Carrefour - Pleyel.
* Tramway : le T1, T5 et T8 vous desservent
* Bus : la ligne 255 et 274 vous dessert à 5 minutes à pieds environ de chez notre client
* Parking[Alerte opportunité]
Rejoignez notre client, situé à Saint-Denis, en tant que Aide comptable trésorerie H/F dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois. La rémunération se situe entre 28 000€ et 33 000€ brut annuel selon profils.

En tant qu'Aide comptable trésorerie H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :

* Édition chaque matin des avis d'opérés ainsi que des relevés de comptes
* Établissement et envoi journalier du Daily Cash et du prévisionnel de trésorerie
* Comptabilisation des opérations bancaires
* Rapprochements bancaires quotidiens
* Règlement des fournisseurs France
* Lettrage des comptes de tiers après règlements
* Transmission du fichier des impayés clients mensuel (NSF)
* Transmission du fichier clients prélèvement SEPA à la banque
* Encaissement des remises chèques et LCR
* Édition chaque vendredi des rapprochements et analyse
* Suivi et justification des comptes 4780000 et 580000
* Vérification des notes de frais
* Paiement des notes de frais
* Réalisation de tâches clients de manière occasionnelle